| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
CF Disponibilités | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 255.00 | | 296 255.00 | 296 255.00 |
CU Autres participations | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 216 715.00 | | | 216 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
DK Provisions réglementées | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 277 435.00 | | | 277 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 255.00 | | | 296 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |