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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
BZ Autres créances | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 524.00 | | 265 524.00 | 265 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 90 653.00 | 62 842.00 | | 90 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 016.00 | 27 811.00 | | 43 016.00 |
DK Provisions réglementées | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 169 215.00 | 126 198.00 | | 169 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 284.00 | 86 905.00 | | 62 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 851.00 | 54 075.00 | | 33 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 308.00 | 141 152.00 | | 96 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 524.00 | 267 351.00 | | 265 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 097.00 | 91 091.00 | | 77 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983.00 | 12 188.00 | | 6 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 016.00 | 27 811.00 | | 43 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 284.00 | 43 073.00 | 19 211.00 | 62 284.00 |
VI Groupe et associés | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 308.00 | 43 177.00 | 53 131.00 | 96 308.00 |