| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
CF Disponibilités | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 346.00 | | 277 346.00 | 277 346.00 |
CU Autres participations | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
DK Provisions réglementées | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 262 260.00 | | | 262 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | | | 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 346.00 | | | 277 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |