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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 351.00 | | 267 351.00 | 267 351.00 |
CU Autres participations | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 62 842.00 | 31 532.00 | | 62 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 811.00 | 31 310.00 | | 27 811.00 |
DK Provisions réglementées | 6 945.00 | 5 903.00 | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 126 198.00 | 97 346.00 | | 126 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 905.00 | 115 830.00 | | 86 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 075.00 | 54 700.00 | | 54 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 208.00 | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95.00 | | |
EA Autres dettes | 68.00 | 85.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 152.00 | 170 917.00 | | 141 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 351.00 | 268 263.00 | | 267 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 090.00 | 92 716.00 | | 91 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041.00 | 1 389.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 1 389.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -1 389.00 | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 188.00 | 8 689.00 | | 12 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 811.00 | 31 310.00 | | 27 811.00 |