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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 065.00 | | 265 065.00 | 265 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 133 670.00 | 90 653.00 | | 133 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 920.00 | 43 016.00 | | 46 920.00 |
DK Provisions réglementées | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 216 136.00 | 169 215.00 | | 216 136.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 221.00 | 62 284.00 | | 19 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 537.00 | 33 851.00 | | 29 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 929.00 | 96 308.00 | | 48 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 065.00 | 265 524.00 | | 265 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 984.00 | 43 177.00 | | 47 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079.00 | 6 983.00 | | 3 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 920.00 | 43 016.00 | | 46 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 221.00 | 18 276.00 | 944.00 | 19 221.00 |
VI Groupe et associés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 929.00 | 47 984.00 | 944.00 | 48 929.00 |