| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 500.00 | 43 848.00 | 33 651.00 | 77 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 985.00 | 8 785.00 | 45 200.00 | 53 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 342.00 | 52 634.00 | 265 707.00 | 318 342.00 |
BT Marchandises | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 065.00 | 52 634.00 | 373 430.00 | 426 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 070.00 | 10 197.00 | | 25 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 266.00 | 14 873.00 | | 43 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 519.00 | 3 208.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 81 856.00 | 39 279.00 | | 81 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 399.00 | 193 999.00 | | 181 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 555.00 | 54 965.00 | | 49 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 042.00 | 37 113.00 | | 45 042.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 574.00 | 305 035.00 | | 291 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 430.00 | 344 314.00 | | 373 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 957.00 | 155 352.00 | | 150 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | 237.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | 237.00 | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | 237.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 1 389.00 | | 6 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 525.00 | 452 198.00 | | 529 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 259.00 | 437 325.00 | | 486 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 266.00 | 14 873.00 | | 43 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 540.00 | | | 287 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 991.00 | 19 643.00 | | 32 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 991.00 | 19 643.00 | | 32 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 400.00 | 40 783.00 | 135 095.00 | 181 400.00 |
VI Groupe et associés | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 971.00 | 9 115.00 | 6 856.00 | 15 971.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 574.00 | 150 957.00 | 135 095.00 | 291 574.00 |