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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 145.00 | 73 879.00 | 5 265.00 | 79 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 345.00 | 21 140.00 | 53 204.00 | 74 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 647.00 | 95 019.00 | 243 627.00 | 338 647.00 |
BT Marchandises | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BZ Autres créances | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CF Disponibilités | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 043.00 | 95 019.00 | 337 023.00 | 432 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 910.00 | 68 336.00 | | 104 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 303.00 | 36 573.00 | | 18 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 140.00 | 1 830.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 135 354.00 | 117 740.00 | | 135 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 344.00 | 145 106.00 | | 113 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 771.00 | 41 700.00 | | 26 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | 14 926.00 | | 19 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 852.00 | 53 656.00 | | 40 852.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 668.00 | 255 389.00 | | 201 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 023.00 | 373 130.00 | | 337 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 913.00 | 133 101.00 | | 134 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 515 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 710.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 757.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | -1 068.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 3 278.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 550.00 | 547 991.00 | | 525 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 247.00 | 511 418.00 | | 507 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 303.00 | 36 573.00 | | 18 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 613.00 | | 13 534.00 | 327 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 338 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 153 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 457.00 | | 13 534.00 | 142 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 550.00 | 22 970.00 | 2 500.00 | 74 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 550.00 | 22 970.00 | 2 500.00 | 74 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 345.00 | 46 590.00 | 66 755.00 | 113 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 462.00 | 36 306.00 | 5 156.00 | 41 462.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |