| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 067.00 | 74 368.00 | 11 698.00 | 86 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 345.00 | 28 791.00 | 45 553.00 | 74 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 569.00 | 103 160.00 | 242 409.00 | 345 569.00 |
BT Marchandises | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CF Disponibilités | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 172.00 | 103 160.00 | 349 012.00 | 452 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 213.00 | 104 910.00 | | 123 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 061.00 | 18 303.00 | | 41 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 229.00 | 1 140.00 | | 19 229.00 |
DL TOTAL (I) | 194 504.00 | 135 354.00 | | 194 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 024.00 | 113 344.00 | | 75 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 090.00 | 26 771.00 | | 18 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 19 240.00 | | 22 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 664.00 | 40 852.00 | | 38 664.00 |
EA Autres dettes | | 1 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 507.00 | 201 668.00 | | 154 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 012.00 | 337 023.00 | | 349 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 702.00 | 134 913.00 | | 124 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 540 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 991.00 | 689.00 | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 689.00 | | 4 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 260.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | 429.00 | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 1 100.00 | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 951.00 | 525 551.00 | | 552 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 890.00 | 507 247.00 | | 511 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 061.00 | 18 303.00 | | 41 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 647.00 | | 10 002.00 | 338 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 345 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 160 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 491.00 | | 10 002.00 | 153 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 020.00 | 10 067.00 | 1 927.00 | 95 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 020.00 | 10 067.00 | 1 927.00 | 95 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 024.00 | 45 220.00 | 29 805.00 | 75 024.00 |
VI Groupe et associés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 946.00 | 20 789.00 | 5 156.00 | 25 946.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 508.00 | 124 703.00 | 29 805.00 | 154 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |