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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 067.00 | 77 147.00 | 8 919.00 | 86 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 614.00 | 37 513.00 | 53 100.00 | 90 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 837.00 | 114 660.00 | 247 176.00 | 361 837.00 |
BT Marchandises | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | 135 403.00 | | 135 403.00 | 135 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 847.00 | | 163 847.00 | 163 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 684.00 | 114 660.00 | 411 023.00 | 525 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 275.00 | 123 213.00 | | 164 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 843.00 | 41 061.00 | | 19 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 777.00 | 19 229.00 | | 14 777.00 |
DL TOTAL (I) | 209 896.00 | 194 504.00 | | 209 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 987.00 | 75 024.00 | | 107 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 18 090.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 22 728.00 | | 15 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 213.00 | 38 664.00 | | 72 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 127.00 | 154 507.00 | | 201 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 023.00 | 349 012.00 | | 411 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 366.00 | 124 702.00 | | 114 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 444 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 501.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 452.00 | 4 991.00 | | 4 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | 4 991.00 | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 153.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 952.00 | 3 838.00 | | 2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 5 421.00 | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 154.00 | 552 951.00 | | 468 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 310.00 | 511 890.00 | | 448 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 843.00 | 41 061.00 | | 19 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 569.00 | | 16 268.00 | 345 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 413.00 | | 16 268.00 | 160 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 160.00 | 11 501.00 | | 103 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 160.00 | 11 501.00 | | 103 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 987.00 | 21 226.00 | 86 761.00 | 107 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 362.00 | 18 206.00 | 5 156.00 | 23 362.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 127.00 | 114 366.00 | 86 761.00 | 201 127.00 |