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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 140.00 | 59 451.00 | 19 688.00 | 79 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 316.00 | 15 097.00 | 48 218.00 | 63 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 613.00 | 74 549.00 | 253 063.00 | 327 613.00 |
BT Marchandises | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BZ Autres créances | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CF Disponibilités | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 066.00 | | 120 066.00 | 120 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 679.00 | 74 549.00 | 373 129.00 | 447 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 336.00 | 25 070.00 | | 68 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 573.00 | 43 266.00 | | 36 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 2 519.00 | | 1 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 106.00 | 181 399.00 | | 145 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 700.00 | 49 555.00 | | 41 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 15 461.00 | | 14 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 656.00 | 45 042.00 | | 53 656.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 389.00 | 291 574.00 | | 255 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 389.00 | 291 574.00 | | 255 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 182.00 | 150 957.00 | | 153 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 536 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 734.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 33.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 33.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | 701.00 | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 991.00 | | | 547 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 139.00 | | | 508 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 342.00 | | 10 971.00 | 318 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 327 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 486.00 | | 10 971.00 | 131 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 634.00 | 21 915.00 | | 52 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 634.00 | 21 915.00 | | 52 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 107.00 | 42 899.00 | 102 208.00 | 145 107.00 |
VI Groupe et associés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 687.00 | 25 531.00 | 5 156.00 | 30 687.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 390.00 | 153 182.00 | 102 208.00 | 255 390.00 |