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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 617.00 | 79 439.00 | 7 177.00 | 86 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 359.00 | 48 223.00 | 57 135.00 | 105 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 132.00 | 127 663.00 | 249 469.00 | 377 132.00 |
BT Marchandises | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BZ Autres créances | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
CF Disponibilités | 129 213.00 | | 129 213.00 | 129 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 201.00 | | 182 201.00 | 182 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 334.00 | 127 663.00 | 431 671.00 | 559 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 118.00 | 164 275.00 | | 184 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 996.00 | 19 843.00 | | 44 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 777.00 | 14 777.00 | | 10 777.00 |
DL TOTAL (I) | 250 892.00 | 209 896.00 | | 250 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 007.00 | 107 987.00 | | 84 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 587.00 | 2 113.00 | | 12 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 15 593.00 | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 430.00 | 72 213.00 | | 71 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 778.00 | 201 127.00 | | 180 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 671.00 | 411 023.00 | | 431 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 257.00 | 114 366.00 | | 122 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 452.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 452.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 500.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 1 500.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 827.00 | 2 952.00 | | 3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 878.00 | 468 154.00 | | 336 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 882.00 | 448 310.00 | | 291 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 997.00 | 19 843.00 | | 44 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 837.00 | | 15 295.00 | 361 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 681.00 | | 15 295.00 | 176 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 661.00 | 13 002.00 | | 114 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 661.00 | 13 002.00 | | 114 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 007.00 | 25 487.00 | 58 520.00 | 84 007.00 |
VI Groupe et associés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 259.00 | 44 103.00 | 5 156.00 | 49 259.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 778.00 | 122 258.00 | 58 520.00 | 180 778.00 |