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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 168.00 | 1 665.00 | 16 503.00 | 18 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 536.00 | 56 343.00 | 105 193.00 | 161 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 705.00 | 58 009.00 | 121 696.00 | 179 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 879.00 | 7 876.00 | 430 003.00 | 437 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 647.00 | 23 494.00 | 464 153.00 | 487 647.00 |
BT Marchandises | 62 585.00 | 3 231.00 | 59 354.00 | 62 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 236.00 | 6 296.00 | 970 939.00 | 977 236.00 |
BZ Autres créances | 402 950.00 | | 402 950.00 | 402 950.00 |
CF Disponibilités | 526 224.00 | | 526 224.00 | 526 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 810.00 | 40 897.00 | 2 863 913.00 | 2 904 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 515.00 | 98 906.00 | 2 985 608.00 | 3 084 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 415.00 | | | -717 415.00 |
DL TOTAL (I) | 692 585.00 | | | 692 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 170.00 | | | 460 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 170.00 | | | 460 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 238.00 | | | 776 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 615.00 | | | 456 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 854.00 | | | 1 832 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 608.00 | | | 2 985 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 854.00 | | | 1 232 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 111.00 | | 1 060 111.00 | 1 060 111.00 |
FD Production vendue biens | 9 083 927.00 | | 9 083 927.00 | 9 083 927.00 |
FG Production vendue services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 144 780.00 | | 10 144 780.00 | 10 144 780.00 |
FM Production stockée | | | 487 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 883 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 592 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 883 358.00 | | | 10 883 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 600 773.00 | | | 11 600 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 415.00 | | | -717 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 238.00 | 776 238.00 | | 776 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 977 236.00 | | | 977 236.00 |
VP Divers | 402 950.00 | | | 402 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 475.00 | 1 390 475.00 | | 1 390 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 854.00 | 1 232 854.00 | 600 000.00 | 1 832 854.00 |