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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 789.00 | 54 622.00 | 179 167.00 | 233 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 501.00 | 125 918.00 | 9 583.00 | 135 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 170.00 | | 200 170.00 | 200 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 503.00 | 180 540.00 | 421 963.00 | 602 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 290.00 | | 555 290.00 | 555 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 206.00 | 9 398.00 | 385 808.00 | 395 206.00 |
BT Marchandises | 167 317.00 | | 167 317.00 | 167 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 935.00 | | 949 935.00 | 949 935.00 |
BZ Autres créances | 623 458.00 | | 623 458.00 | 623 458.00 |
CF Disponibilités | 167 905.00 | | 167 905.00 | 167 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 658.00 | 9 398.00 | 2 859 260.00 | 2 868 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 161.00 | 189 938.00 | 3 281 223.00 | 3 471 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 913 765.00 | 2 913 765.00 | | 2 913 765.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 162.00 | | | -1 693 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 284 735.00 | -1 693 162.00 | | -2 284 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 064 132.00 | 1 220 603.00 | | -1 064 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 081.00 | 479 717.00 | | 413 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 081.00 | 479 717.00 | | 413 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 197.00 | 548 281.00 | | 2 703 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 762.00 | 13 844.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 596.00 | 678 443.00 | | 644 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 732.00 | 358 924.00 | | 568 732.00 |
EA Autres dettes | 11 987.00 | 13 699.00 | | 11 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 274.00 | 1 613 191.00 | | 3 932 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 223.00 | 3 313 512.00 | | 3 281 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 512.00 | 1 064 910.00 | | 3 928 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 463.00 | 24 804.00 | 58 266.00 | 33 463.00 |
FD Production vendue biens | 1 455 493.00 | 3 479 720.00 | 4 935 213.00 | 1 455 493.00 |
FG Production vendue services | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 986.00 | 3 504 523.00 | 5 006 509.00 | 1 501 986.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 52 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 278 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 441.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | 3 411.00 | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 664.00 | 3 852.00 | | 6 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 664.00 | -3 852.00 | | -6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 987.00 | 6 017 395.00 | | 5 115 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 722.00 | 7 710 556.00 | | 7 400 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 284 735.00 | -1 693 162.00 | | -2 284 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 685.00 | 31 855.00 | | 148 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 685.00 | 31 855.00 | | 148 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 717.00 | | 66 636.00 | 479 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 717.00 | | 66 636.00 | 479 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 596.00 | 644 596.00 | | 644 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 184.00 | 2 715 184.00 | | 2 715 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
UX Autres créances clients | 949 935.00 | 949 935.00 | | 949 935.00 |
VP Divers | 623 458.00 | 623 458.00 | | 623 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 732.00 | 568 732.00 | | 568 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 318.00 | 1 575 275.00 | 33 044.00 | 1 608 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 512.00 | 3 928 512.00 | | 3 928 512.00 |