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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 3 487.00 | 6 975.00 | 10 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 788.00 | 81 209.00 | 152 578.00 | 233 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 267.00 | 188 646.00 | 5 621.00 | 194 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 563.00 | 273 343.00 | 198 219.00 | 471 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 302.00 | 21 000.00 | 453 302.00 | 474 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 363.00 | 9 397.00 | 603 965.00 | 613 363.00 |
BT Marchandises | 135 357.00 | | 135 357.00 | 135 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 706.00 | 952.00 | 755 754.00 | 756 706.00 |
BZ Autres créances | 273 929.00 | | 273 929.00 | 273 929.00 |
CF Disponibilités | 259 833.00 | | 259 833.00 | 259 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 323.00 | 31 349.00 | 2 484 973.00 | 2 516 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 887.00 | 304 693.00 | 2 683 193.00 | 2 987 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 868.00 | 2 913 765.00 | | 2 235 868.00 |
DH Report à nouveau | | -1 693 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 197.00 | -2 284 735.00 | | -885 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 670.00 | -1 064 131.00 | | 1 350 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 734.00 | 413 081.00 | | 261 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 734.00 | 413 081.00 | | 261 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 205.00 | 2 703 196.00 | | 413 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 677.00 | 644 595.00 | | 405 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 905.00 | 568 732.00 | | 251 905.00 |
EA Autres dettes | | 11 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 789.00 | 3 932 273.00 | | 1 070 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 193.00 | 3 281 222.00 | | 2 683 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 789.00 | 3 928 511.00 | | 1 070 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 954 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 053 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 952.00 | |
GE Autres charges | | | 30 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 003.00 | 6 664.00 | | 156 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 003.00 | -6 664.00 | | -156 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 021.00 | 5 115 987.00 | | 5 264 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 218.00 | 7 400 722.00 | | 6 149 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 197.00 | -2 284 735.00 | | -885 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 081.00 | 17 293.00 | 168 640.00 | 413 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 397.00 | 21 000.00 | | 9 397.00 |
6T Sur comptes clients | | 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 397.00 | 21 952.00 | | 9 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 478.00 | 39 245.00 | 168 640.00 | 422 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 422 478.00 | 39 245.00 | 168 640.00 | 422 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 677.00 | 405 677.00 | | 405 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 905.00 | 251 905.00 | | 251 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
UX Autres créances clients | 756 707.00 | 756 707.00 | | 756 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VI Groupe et associés | 413 205.00 | 413 205.00 | | 413 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 362.00 | 174 362.00 | | 174 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 615.00 | 1 014 571.00 | 33 044.00 | 1 047 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 787.00 | 1 070 787.00 | | 1 070 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |