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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 013.00 | 8 599.00 | 111 414.00 | 120 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 897.00 | 96 073.00 | 27 824.00 | 123 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 426.00 | 104 672.00 | 148 754.00 | 253 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 679.00 | 3 904.00 | 445 775.00 | 449 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 922.00 | 11 844.00 | 367 078.00 | 378 922.00 |
BT Marchandises | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 264.00 | | 1 197 264.00 | 1 197 264.00 |
BZ Autres créances | 586 255.00 | | 586 255.00 | 586 255.00 |
CF Disponibilités | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 797.00 | 15 749.00 | 2 760 048.00 | 2 775 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 223.00 | 120 420.00 | 2 908 802.00 | 3 029 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -717 415.00 | | | -717 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178 820.00 | -717 415.00 | | -1 178 820.00 |
DL TOTAL (I) | -486 235.00 | 692 585.00 | | -486 235.00 |
DP Provisions pour risques | 496 809.00 | 460 170.00 | | 496 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 809.00 | 460 170.00 | | 496 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 653.00 | 600 000.00 | | 1 406 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 138.00 | 776 238.00 | | 1 053 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 486.00 | 456 615.00 | | 433 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 229.00 | 1 832 854.00 | | 2 898 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 802.00 | 2 985 608.00 | | 2 908 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 277.00 | 1 232 854.00 | | 2 893 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 547.00 | 498 830.00 | 563 377.00 | 64 547.00 |
FD Production vendue biens | 1 945 543.00 | 4 171 286.00 | 6 116 829.00 | 1 945 543.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 090.00 | 4 670 116.00 | 6 680 206.00 | 2 010 090.00 |
FM Production stockée | | | -108 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 651 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 124 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 087.00 | |
GE Autres charges | | | 12 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 218.00 | | | -6 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 149.00 | 10 883 358.00 | | 6 653 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 831 969.00 | 11 600 773.00 | | 7 831 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178 820.00 | -717 415.00 | | -1 178 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 705.00 | | | 179 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 705.00 | | | 179 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 009.00 | 46 663.00 | | 58 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 009.00 | 46 663.00 | | 58 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 170.00 | 52 087.00 | 15 448.00 | 460 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 170.00 | 52 087.00 | 15 448.00 | 460 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 087.00 | 15 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 138.00 | 1 053 138.00 | | 1 053 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 653.00 | 1 406 653.00 | | 1 406 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 264.00 | | | 1 197 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 255.00 | | | 586 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 492.00 | 1 786 092.00 | 5 400.00 | 1 791 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 277.00 | 2 893 277.00 | | 2 893 277.00 |