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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 6 975.00 | 3 487.00 | 10 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 788.00 | 106 977.00 | 126 811.00 | 233 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 267.00 | 190 419.00 | 3 848.00 | 194 267.00 |
AX Avances et acomptes | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 627.00 | 304 371.00 | 190 255.00 | 494 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 386.00 | 57 909.00 | 464 477.00 | 522 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 997.00 | 113 956.00 | 301 041.00 | 414 997.00 |
BT Marchandises | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 597.00 | 3 710.00 | 839 886.00 | 843 597.00 |
BZ Autres créances | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
CF Disponibilités | 325 045.00 | | 325 045.00 | 325 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 867.00 | 175 577.00 | 2 120 290.00 | 2 295 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 494.00 | 479 949.00 | 2 310 545.00 | 2 790 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 868.00 | 2 235 868.00 | | 2 235 868.00 |
DH Report à nouveau | -885 197.00 | | | -885 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277 385.00 | -885 197.00 | | -1 277 385.00 |
DL TOTAL (I) | 73 284.00 | 1 350 670.00 | | 73 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 879.00 | 261 734.00 | | 245 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 879.00 | 261 734.00 | | 245 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 077.00 | 413 205.00 | | 1 221 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 756.00 | 405 677.00 | | 506 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 547.00 | 251 905.00 | | 263 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 381.00 | 1 070 789.00 | | 1 991 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 545.00 | 2 683 193.00 | | 2 310 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 070 789.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 221 077.00 | | | 1 221 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 533 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 617 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 277 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 156 003.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -156 003.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 716.00 | 5 264 021.00 | | 4 717 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 103.00 | 6 149 219.00 | | 5 995 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 277 386.00 | -885 198.00 | | -1 277 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 952.00 | | 3 488.00 | 13 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 056.00 | | 23 063.00 | 428 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 397.00 | 141 468.00 | | 30 397.00 |
6T Sur comptes clients | 952.00 | 2 758.00 | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 083.00 | 144 846.00 | 16 475.00 | 293 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 083.00 | 144 846.00 | 16 475.00 | 293 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 756.00 | 506 756.00 | | 506 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 545.00 | 263 545.00 | | 263 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
UX Autres créances clients | 843 597.00 | 843 597.00 | | 843 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 077.00 | 1 221 077.00 | | 1 221 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 532.00 | 901 488.00 | 33 044.00 | 934 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 378.00 | 1 991 378.00 | | 1 991 378.00 |