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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 841.00 | 28 056.00 | 190 784.00 | 218 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 501.00 | 120 629.00 | 14 872.00 | 135 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 330.00 | | 128 330.00 | 128 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 715.00 | 148 685.00 | 367 030.00 | 515 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 041.00 | 1 766.00 | 439 275.00 | 441 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 674.00 | 3 223.00 | 377 451.00 | 380 674.00 |
BT Marchandises | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 303.00 | | 1 090 303.00 | 1 090 303.00 |
BZ Autres créances | 621 938.00 | | 621 938.00 | 621 938.00 |
CF Disponibilités | 332 302.00 | | 332 302.00 | 332 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 470.00 | 4 988.00 | 2 946 482.00 | 2 951 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 185.00 | 153 674.00 | 3 313 512.00 | 3 467 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 913 765.00 | 1 410 000.00 | | 2 913 765.00 |
DH Report à nouveau | | -717 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693 162.00 | -1 178 820.00 | | -1 693 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 603.00 | -486 235.00 | | 1 220 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 717.00 | 496 809.00 | | 479 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 717.00 | 496 809.00 | | 479 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 281.00 | 1 406 653.00 | | 548 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 844.00 | 4 951.00 | | 13 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 443.00 | 1 053 138.00 | | 678 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 924.00 | 433 486.00 | | 358 924.00 |
EA Autres dettes | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 191.00 | 2 898 229.00 | | 1 613 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 512.00 | 2 908 802.00 | | 3 313 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 910.00 | 2 893 277.00 | | 1 064 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 829.00 | 39 455.00 | 105 284.00 | 65 829.00 |
FD Production vendue biens | 1 593 619.00 | 4 246 697.00 | 5 840 316.00 | 1 593 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 448.00 | 4 286 152.00 | 5 945 600.00 | 1 659 448.00 |
FM Production stockée | | | 1 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 6 218.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | 6 218.00 | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852.00 | -6 218.00 | | -3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 395.00 | 6 653 149.00 | | 6 017 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 710 556.00 | 7 831 969.00 | | 7 710 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 693 162.00 | -1 178 820.00 | | -1 693 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 426.00 | | | 253 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 026.00 | | | 248 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 672.00 | 44 013.00 | | 104 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 672.00 | 44 013.00 | | 104 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 809.00 | | 17 092.00 | 496 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 809.00 | | 17 092.00 | 496 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 443.00 | 678 443.00 | | 678 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 980.00 | 13 699.00 | 548 281.00 | 561 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 303.00 | | | 1 090 303.00 |
VP Divers | 621 938.00 | | | 621 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 924.00 | 358 924.00 | | 358 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 759.00 | 1 713 715.00 | 33 044.00 | 1 746 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 191.00 | 1 064 910.00 | 548 281.00 | 1 613 191.00 |