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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 909.00 | 72 908.00 | 1.00 | 72 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 500.00 | 1 000.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 235.00 | 3 705.00 | 7 530.00 | 11 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 644.00 | 80 113.00 | 8 531.00 | 88 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 669.00 | | 228 669.00 | 228 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 339.00 | | 192 339.00 | 192 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 887.00 | 3 478.00 | 319 409.00 | 322 887.00 |
BZ Autres créances | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 943 225.00 | | 943 225.00 | 943 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 841.00 | 3 478.00 | 1 845 363.00 | 1 848 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 485.00 | 83 591.00 | 1 853 894.00 | 1 937 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 672 627.00 | 194 382.00 | | 672 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 844.00 | 478 245.00 | | 288 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 221.00 | 796 377.00 | | 1 085 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 695.00 | 144 631.00 | | 107 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 041.00 | 43 941.00 | | 42 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 056.00 | 5 329.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 015.00 | 195 249.00 | | 173 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 076.00 | 416 993.00 | | 362 076.00 |
EA Autres dettes | 49 498.00 | 36 920.00 | | 49 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 292.00 | 83 958.00 | | 32 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 673.00 | 927 021.00 | | 768 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 894.00 | 1 723 398.00 | | 1 853 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 818.00 | 781 998.00 | | 696 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 164.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 409.00 | 2 270.00 | 39 679.00 | 37 409.00 |
FD Production vendue biens | 870 295.00 | 1 800 804.00 | 2 671 099.00 | 870 295.00 |
FG Production vendue services | 2 124.00 | 5 075.00 | 7 199.00 | 2 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 827.00 | 1 808 149.00 | 2 717 976.00 | 909 827.00 |
FM Production stockée | | | 65 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -12.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 301.00 | 2 826 414.00 | | 2 866 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 457.00 | 2 348 169.00 | | 2 577 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 844.00 | 478 245.00 | | 288 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 352.00 | | | 98 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256.00 | 3 949.00 | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 3 949.00 | | 3 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 489.00 | -3 489.00 | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 133.00 | -12.00 | 15 736.00 | 92 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 133.00 | -12.00 | 15 736.00 | 92 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -12.00 | 15 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 015.00 | 173 015.00 | | 173 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 887.00 | | | 322 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 577.00 | 37 778.00 | 69 799.00 | 107 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 718.00 | 383 718.00 | | 383 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 617.00 | 696 818.00 | 69 799.00 | 766 617.00 |