| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 909.00 | 72 908.00 | | 72 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 582.00 | 60 766.00 | 766 815.00 | 827 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 131.00 | 12 923.00 | 71 209.00 | 84 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 132.00 | 146 597.00 | 866 535.00 | 1 013 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 908.00 | | 322 908.00 | 322 908.00 |
BN En cours de production de biens | 104 002.00 | | 104 002.00 | 104 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 418.00 | | 156 418.00 | 156 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 270.00 | 2 794.00 | 404 476.00 | 407 270.00 |
BZ Autres créances | 446 388.00 | | 446 388.00 | 446 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 186 760.00 | | 1 186 760.00 | 1 186 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 225.00 | 2 794.00 | 2 657 431.00 | 2 660 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 357.00 | 149 391.00 | 3 523 966.00 | 3 673 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 981 437.00 | 672 627.00 | | 981 437.00 |
DH Report à nouveau | | 288 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 722.00 | 19 966.00 | | 50 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 209.00 | 1 105 187.00 | | 1 303 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 261.00 | 1 431 805.00 | | 1 605 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 748.00 | 41 114.00 | | 45 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 023.00 | 337 647.00 | | 178 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 653.00 | 377 144.00 | | 390 653.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 38 313.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 756.00 | 2 228 793.00 | | 2 220 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 966.00 | 3 333 980.00 | | 3 523 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 227.00 | 834 022.00 | | 1 406 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 267.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 947.00 | 2 660.00 | 32 606.00 | 29 947.00 |
FD Production vendue biens | 1 054 781.00 | 1 077 293.00 | 2 132 074.00 | 1 054 781.00 |
FG Production vendue services | 2 689.00 | 602.00 | 3 291.00 | 2 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 416.00 | 1 080 555.00 | 2 167 971.00 | 1 087 416.00 |
FM Production stockée | | | -23 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 738.00 | 10 272.00 | | 39 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 738.00 | 10 472.00 | | 39 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 020.00 | 923.00 | | 23 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 718.00 | 9 548.00 | | 16 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 344.00 | | | -67 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 283.00 | 2 475 572.00 | | 2 487 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 561.00 | 2 455 606.00 | | 2 436 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 722.00 | 19 966.00 | | 50 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31.00 | 31 596.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 403.00 | | 889 339.00 | 679 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 610.00 | 1 013 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 610.00 | 915 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 494.00 | | 889 339.00 | 581 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 261.00 | 85 637.00 | 24 210.00 | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 261.00 | 85 637.00 | 24 210.00 | 12 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 023.00 | 178 023.00 | | 178 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 388.00 | 446 388.00 | | 446 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 156.00 | 198 928.00 | 1 212 363.00 | 1 605 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 150.00 | | | 337 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 468.00 | | | 163 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 653.00 | 390 653.00 | | 390 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 286.00 | 867 286.00 | 25 000.00 | 892 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 756.00 | 814 529.00 | 1 212 363.00 | 2 220 756.00 |