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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 909.00 | 72 908.00 | 1.00 | 72 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 733.00 | 5 643.00 | 18 090.00 | 23 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 851.00 | 6 618.00 | 16 233.00 | 22 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 910.00 | | 534 910.00 | 534 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 403.00 | 85 169.00 | 594 234.00 | 679 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 417.00 | | 231 417.00 | 231 417.00 |
BN En cours de production de biens | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 255.00 | | 203 255.00 | 203 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 469.00 | 2 794.00 | 265 675.00 | 268 469.00 |
BZ Autres créances | 416 523.00 | | 416 523.00 | 416 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 503 026.00 | | 1 503 026.00 | 1 503 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 541.00 | 2 794.00 | 2 739 746.00 | 2 742 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 944.00 | 87 964.00 | 3 333 980.00 | 3 421 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 672 627.00 | 672 627.00 | | 672 627.00 |
DH Report à nouveau | 288 844.00 | | | 288 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 966.00 | 288 844.00 | | 19 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 187.00 | 1 085 221.00 | | 1 105 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 805.00 | 107 695.00 | | 1 431 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 114.00 | 42 041.00 | | 41 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 770.00 | 2 056.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 647.00 | 173 015.00 | | 337 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 144.00 | 362 076.00 | | 377 144.00 |
EA Autres dettes | 38 313.00 | 49 498.00 | | 38 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 228 793.00 | 768 673.00 | | 2 228 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 980.00 | 1 853 894.00 | | 3 333 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 022.00 | 696 818.00 | | 834 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 118.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 627.00 | 1 284.00 | 22 911.00 | 21 627.00 |
FD Production vendue biens | 800 841.00 | 1 346 858.00 | 2 147 699.00 | 800 841.00 |
FG Production vendue services | 1 730.00 | 1 748.00 | 3 478.00 | 1 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 198.00 | 1 349 890.00 | 2 174 088.00 | 824 198.00 |
FM Production stockée | | | 13 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 272.00 | 4 895.00 | | 10 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 472.00 | 4 895.00 | | 10 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 548.00 | 4 895.00 | | 9 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 572.00 | 2 866 301.00 | | 2 475 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 606.00 | 2 577 457.00 | | 2 455 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 966.00 | 288 844.00 | | 19 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205.00 | 5 057.00 | 1.00 | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 5 057.00 | 1.00 | 7 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
6T Sur comptes clients | 3 478.00 | 2 794.00 | 3 478.00 | 3 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 386.00 | 2 794.00 | 3 478.00 | 76 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 386.00 | 2 794.00 | 3 478.00 | 76 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794.00 | 3 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 647.00 | 337 647.00 | | 337 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 469.00 | | | 268 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 538.00 | 39 537.00 | 1 007 084.00 | 1 431 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 391 680.00 | | | 1 391 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
VP Divers | 416 523.00 | | | 416 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 144.00 | 377 144.00 | | 377 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 075.00 | 701 075.00 | 25 000.00 | 726 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 023.00 | 834 022.00 | 1 007 084.00 | 2 226 023.00 |