| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 909.00 | 72 908.00 | 1.00 | 72 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 449.00 | 356 426.00 | 764 023.00 | 1 120 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 202.00 | 79 481.00 | 85 721.00 | 165 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 561.00 | 508 815.00 | 874 745.00 | 1 383 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 710.00 | 18 173.00 | 423 536.00 | 441 710.00 |
BN En cours de production de biens | 154 535.00 | 10 560.00 | 143 974.00 | 154 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 577.00 | 7 654.00 | 284 922.00 | 292 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 251.00 | 14 569.00 | 684 682.00 | 699 251.00 |
BZ Autres créances | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 1 659 107.00 | | 1 659 107.00 | 1 659 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 638.00 | 50 957.00 | 3 397 681.00 | 3 448 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 199.00 | 559 772.00 | 4 272 426.00 | 4 832 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 1 373 279.00 | | | 1 373 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 257.00 | | | 1 652 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 093.00 | | | 1 777 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 978.00 | | | 218 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 375.00 | | | 609 375.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 169.00 | | | 2 620 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 426.00 | | | 4 272 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 631.00 | | | 1 224 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 939.00 | | 15 622.00 | 1 367 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 030.00 | | 15 622.00 | 1 270 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 544.00 | 36 388.00 | 30 544.00 | 30 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 021.00 | 36 388.00 | 30 544.00 | 118 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 021.00 | 36 388.00 | 30 544.00 | 118 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 388.00 | 30 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 979.00 | 218 979.00 | | 218 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 251.00 | 682 017.00 | 17 234.00 | 699 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 093.00 | 388 395.00 | 1 388 698.00 | 1 777 093.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 408.00 | | | 312 408.00 |
VP Divers | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 376.00 | 609 376.00 | | 609 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 894.00 | 860 659.00 | 42 234.00 | 902 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 329.00 | 1 224 631.00 | 1 388 698.00 | 2 613 329.00 |