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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 908.00 | 72 908.00 | 1.00 | 72 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 712.00 | 144 895.00 | 710 817.00 | 855 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 950.00 | 31 478.00 | 111 472.00 | 142 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 571.00 | 249 281.00 | 847 290.00 | 1 096 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 977.00 | | 352 977.00 | 352 977.00 |
BN En cours de production de biens | 110 092.00 | | 110 092.00 | 110 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 527.00 | | 346 527.00 | 346 527.00 |
BT Marchandises | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 982.00 | 2 794.00 | 437 188.00 | 439 982.00 |
BZ Autres créances | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 041 770.00 | | 1 041 770.00 | 1 041 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 894.00 | 2 794.00 | 2 444 100.00 | 2 446 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 466.00 | 252 076.00 | 3 291 390.00 | 3 543 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 1 032 159.00 | 981 437.00 | | 1 032 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 518.00 | 50 722.00 | | 26 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 833.00 | 147 300.00 | | 81 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 261.00 | 1 303 209.00 | | 1 264 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 897.00 | 1 605 261.00 | | 1 412 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 229.00 | 45 748.00 | | 47 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 758.00 | 178 023.00 | | 172 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 321.00 | 390 653.00 | | 383 321.00 |
EA Autres dettes | 9 511.00 | 1 072.00 | | 9 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 129.00 | 2 220 756.00 | | 2 027 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 390.00 | 3 523 966.00 | | 3 291 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 867.00 | 1 406 227.00 | | 849 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 105.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 908.00 | 260.00 | 36 168.00 | 35 908.00 |
FD Production vendue biens | 1 060 660.00 | 1 061 009.00 | 2 121 669.00 | 1 060 660.00 |
FG Production vendue services | 3 055.00 | 1 192.00 | 4 248.00 | 3 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 624.00 | 1 062 461.00 | 2 162 085.00 | 1 099 624.00 |
FM Production stockée | | | 196 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 548.00 | 39 738.00 | | 59 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 548.00 | 39 738.00 | | 59 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 23 020.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 282.00 | 16 718.00 | | 54 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 200.00 | 2 487 283.00 | | 2 525 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 682.00 | 2 436 561.00 | | 2 498 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 518.00 | 50 722.00 | | 26 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 596.00 | 31.00 | | 31 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 132.00 | | 89 679.00 | 1 013 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 239.00 | 1 096 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 239.00 | 998 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 223.00 | | 89 679.00 | 915 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 689.00 | 105 414.00 | 2 729.00 | 73 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 689.00 | 105 414.00 | 2 729.00 | 73 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 758.00 | 172 758.00 | | 172 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 740.00 | 21 740.00 | 35 000.00 | 56 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 982.00 | 439 982.00 | | 439 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 835.00 | 271 988.00 | 1 103 347.00 | 1 412 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 214.00 | | | 192 214.00 |
VP Divers | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 321.00 | 383 321.00 | | 383 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 076.00 | 566 076.00 | 25 000.00 | 591 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 714.00 | 849 867.00 | 1 138 347.00 | 2 025 714.00 |