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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 909.00 | 72 908.00 | 1.00 | 72 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 579.00 | 470 244.00 | 677 334.00 | 1 147 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 556.00 | 104 533.00 | 73 022.00 | 177 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 045.00 | 647 686.00 | 775 358.00 | 1 423 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 702.00 | 77 829.00 | 494 872.00 | 572 702.00 |
BN En cours de production de biens | 139 826.00 | 38 116.00 | 101 709.00 | 139 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 235.00 | 88 096.00 | 253 138.00 | 341 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 967.00 | 49 082.00 | 451 885.00 | 500 967.00 |
BZ Autres créances | 155 967.00 | | 155 967.00 | 155 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 1 726 033.00 | | 1 726 033.00 | 1 726 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 953.00 | 253 125.00 | 3 221 828.00 | 3 474 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 998.00 | 900 811.00 | 3 997 186.00 | 4 897 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 1 508 257.00 | | | 1 508 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 916.00 | | | 231 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 923.00 | | | 1 863 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 698.00 | | | 1 388 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 831.00 | | | 182 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 164.00 | | | 519 164.00 |
EA Autres dettes | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 263.00 | | | 2 133 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 186.00 | | | 3 997 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 273.00 | | | 1 228 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 561.00 | | 39 484.00 | 1 383 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 652.00 | | 39 484.00 | 1 285 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 908.00 | 138 871.00 | | 435 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 908.00 | 138 871.00 | | 435 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 388.00 | 204 043.00 | 36 388.00 | 36 388.00 |
6T Sur comptes clients | 14 569.00 | 34 513.00 | | 14 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 865.00 | 238 556.00 | 36 388.00 | 123 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 865.00 | 238 556.00 | 36 388.00 | 123 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 556.00 | 36 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 832.00 | 182 832.00 | | 182 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 967.00 | 445 871.00 | 55 096.00 | 500 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 698.00 | 491 205.00 | 897 493.00 | 1 388 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 395.00 | | | 388 395.00 |
VP Divers | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 165.00 | 519 165.00 | | 519 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 599.00 | 605 502.00 | 80 096.00 | 685 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 767.00 | 1 228 274.00 | 897 493.00 | 2 125 767.00 |