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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 990.00 | | 2 650 990.00 | 2 650 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
BZ Autres créances | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CF Disponibilités | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 226.00 | | 192 226.00 | 192 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 216.00 | | 2 843 216.00 | 2 843 216.00 |
CU Autres participations | 2 650 990.00 | | 2 650 990.00 | 2 650 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 000.00 | | | 1 469 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 704.00 | | | 2 829 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 216.00 | | | 2 843 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 098.00 | | | 1 705 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 434.00 | | 195 434.00 | 195 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 434.00 | | 195 434.00 | 195 434.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 151.00 | | | 196 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 639.00 | | | 192 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 650 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 650 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 650.00 | 1 456 650.00 | | 1 456 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 175 394.00 | 735 541.00 | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 379.00 | 177 379.00 | | 177 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 704.00 | 1 705 098.00 | 735 541.00 | 2 829 704.00 |