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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 168.00 | 4 802.00 | 4 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 762.00 | | 845 762.00 | 845 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 285.00 | 168.00 | 3 602 116.00 | 3 602 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 271.00 | | 333 271.00 | 333 271.00 |
BZ Autres créances | 92 210.00 | | 92 210.00 | 92 210.00 |
CF Disponibilités | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 640.00 | | 465 640.00 | 465 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 925.00 | 168.00 | 4 067 756.00 | 4 067 925.00 |
CU Autres participations | 2 751 538.00 | | 2 751 538.00 | 2 751 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 363.00 | 408 844.00 | | 127 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 308.00 | 218 519.00 | | 904 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 671.00 | 638 363.00 | | 1 042 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 963.00 | 1 194 472.00 | | 1 426 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 292.00 | 1 233 394.00 | | 1 441 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 432.00 | 46 613.00 | | 43 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 407.00 | 72 199.00 | | 84 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 480.00 | 2 480.00 | | 27 480.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 10 052.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 085.00 | 2 559 210.00 | | 3 025 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 756.00 | 3 197 573.00 | | 4 067 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 866.00 | 1 609 872.00 | | 1 154 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 1 015.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 501 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 27 613.00 | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 604.00 | 664 901.00 | | 1 362 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 296.00 | 446 382.00 | | 458 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 308.00 | 218 519.00 | | 904 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 563.00 | | 896 752.00 | 2 700 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 845 762.00 | | 845 762.00 | 845 762.00 |
UX Autres créances clients | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 422.00 | | | 477 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 118.00 | | | 244 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |