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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 1 162.00 | 3 808.00 | 4 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 417.00 | | 1 279 417.00 | 1 279 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 950.00 | 1 162.00 | 4 033 788.00 | 4 034 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 351.00 | | 130 351.00 | 130 351.00 |
BZ Autres créances | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
CF Disponibilités | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 950.00 | 1 162.00 | 4 263 788.00 | 4 264 950.00 |
CU Autres participations | 2 750 548.00 | | 2 750 548.00 | 2 750 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 671.00 | 127 363.00 | | 1 031 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 927.00 | 904 308.00 | | 93 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 599.00 | 1 042 671.00 | | 1 136 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 664.00 | 1 426 963.00 | | 1 291 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 080.00 | 1 441 292.00 | | 1 385 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 581.00 | 43 432.00 | | 85 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 572.00 | 84 407.00 | | 87 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
EA Autres dettes | 249 813.00 | 1 511.00 | | 249 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 189.00 | 3 025 085.00 | | 3 127 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 788.00 | 4 067 756.00 | | 4 263 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 089.00 | 1 870 218.00 | | 2 175 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 464 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 215.00 | 12 495.00 | | 70 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 225.00 | 12 495.00 | | 69 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 467.00 | 2 103.00 | | 25 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 033.00 | 1 362 604.00 | | 667 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 105.00 | 458 296.00 | | 573 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 927.00 | 904 308.00 | | 93 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 285.00 | | 433 656.00 | 3 602 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 4 029 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 4 034 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597 315.00 | | 433 656.00 | 3 597 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 994.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 994.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 332.00 | 283 332.00 | | 283 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 560.00 | 1 351 560.00 | | 1 351 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 279 417.00 | | 1 279 417.00 | 1 279 417.00 |
UX Autres créances clients | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 229.00 | 113 229.00 | | 113 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 434.00 | 226 334.00 | 890 908.00 | 1 178 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 220.00 | 216 803.00 | 1 279 417.00 | 1 496 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 188.00 | 2 175 088.00 | 890 908.00 | 3 127 188.00 |