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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 3 399.00 | 1 571.00 | 4 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 512 770.00 | | 1 512 770.00 | 1 512 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 303.00 | 3 399.00 | 4 214 904.00 | 4 218 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 701.00 | | 548 701.00 | 548 701.00 |
BZ Autres créances | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CF Disponibilités | 119 319.00 | | 119 319.00 | 119 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 521.00 | | 688 521.00 | 688 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 824.00 | 3 399.00 | 4 903 425.00 | 4 906 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 512 770.00 | | | 1 512 770.00 |
CU Autres participations | 2 700 548.00 | | 2 700 548.00 | 2 700 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 012.00 | 1 125 599.00 | | 1 159 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 302.00 | 33 413.00 | | 121 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 313.00 | 1 170 012.00 | | 1 291 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 030.00 | 3 111 071.00 | | 2 794 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 891.00 | 1 049 289.00 | | 541 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 927.00 | 88 594.00 | | 94 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 264.00 | 154 356.00 | | 181 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 480.00 | | |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 612 111.00 | 4 495 790.00 | | 3 612 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 425.00 | 5 665 802.00 | | 4 903 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 211.00 | 4 495 790.00 | | 1 144 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 347.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 891.00 | | | 541 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 251.00 | | 709 251.00 | 709 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 251.00 | | 709 251.00 | 709 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 665.00 | | | -8 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 302.00 | 854 286.00 | | 884 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 000.00 | 820 873.00 | | 763 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 302.00 | 33 413.00 | | 121 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 282.00 | | | 4 879 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 979.00 | 4 213 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 979.00 | 4 218 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874 312.00 | | | 4 874 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 994.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | 994.00 | | 2 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 512 770.00 | 1 512 770.00 | | 1 512 770.00 |
UX Autres créances clients | 548 701.00 | 548 701.00 | | 548 701.00 |
VB T. V. A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 890.00 | 325 989.00 | 2 467 901.00 | 2 793 890.00 |
VI Groupe et associés | 540 427.00 | 540 427.00 | | 540 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 127.00 | | | 316 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 971.00 | 2 081 971.00 | | 2 081 971.00 |
VW T.V.A. | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 111.00 | 1 144 211.00 | 2 467 901.00 | 3 612 111.00 |