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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 990.00 | | 2 450 990.00 | 2 450 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
BZ Autres créances | 222 942.00 | | 222 942.00 | 222 942.00 |
CF Disponibilités | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 064.00 | | 410 064.00 | 410 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 054.00 | | 2 861 054.00 | 2 861 054.00 |
CU Autres participations | 2 450 990.00 | | 2 450 990.00 | 2 450 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 332.00 | 3 512.00 | | 406 332.00 |
DL TOTAL (I) | 419 844.00 | 13 512.00 | | 419 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 606.00 | 1 300 000.00 | | 1 124 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 103.00 | 1 469 000.00 | | 1 190 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 273.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 424.00 | 56 431.00 | | 112 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 210.00 | 2 829 704.00 | | 2 441 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 054.00 | 2 843 216.00 | | 2 861 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 331.00 | 1 705 098.00 | | 1 495 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 439 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 970.00 | | | 200 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 101.00 | 512.00 | | 55 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 152.00 | 196 151.00 | | 870 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 820.00 | 192 639.00 | | 463 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 332.00 | 3 512.00 | | 406 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 990.00 | | | 2 650 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650 990.00 | | | 2 650 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 555.00 | 1 188 555.00 | | 1 188 555.00 |
UX Autres créances clients | 114 014.00 | | | 114 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 606.00 | 178 727.00 | 749 516.00 | 1 124 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
VP Divers | 222 942.00 | | | 222 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 194.00 | 367 194.00 | | 367 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 210.00 | 1 495 331.00 | 749 516.00 | 2 441 210.00 |