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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 563.00 | | 2 700 563.00 | 2 700 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 808.00 | | 144 808.00 | 144 808.00 |
BZ Autres créances | 305 632.00 | | 305 632.00 | 305 632.00 |
CF Disponibilités | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 011.00 | | 497 011.00 | 497 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 574.00 | | 3 197 574.00 | 3 197 574.00 |
CU Autres participations | 2 700 548.00 | | 2 700 548.00 | 2 700 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 844.00 | 2 512.00 | | 408 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 519.00 | 406 332.00 | | 218 519.00 |
DL TOTAL (I) | 638 363.00 | 419 844.00 | | 638 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 472.00 | 1 124 606.00 | | 1 194 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 394.00 | 1 190 103.00 | | 1 233 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 613.00 | 4 412.00 | | 46 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 199.00 | 112 424.00 | | 72 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 500.00 | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 10 052.00 | 9 165.00 | | 10 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 210.00 | 2 441 210.00 | | 2 559 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 573.00 | 2 861 054.00 | | 3 197 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 872.00 | 1 495 331.00 | | 1 609 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 462 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 613.00 | 55 101.00 | | 27 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 901.00 | 870 152.00 | | 664 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 382.00 | 463 820.00 | | 446 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 519.00 | 406 332.00 | | 218 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 990.00 | | | 2 450 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450 990.00 | | | 2 450 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 436.00 | 1 234 436.00 | | 1 234 436.00 |
UX Autres créances clients | 144 808.00 | | | 144 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 457.00 | 244 119.00 | 949 338.00 | 1 193 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 578.00 | | | 247 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 727.00 | | | 178 727.00 |
VP Divers | 305 632.00 | | | 305 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 402.00 | 475 402.00 | | 475 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 210.00 | 1 609 872.00 | 949 338.00 | 2 559 210.00 |