| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 130.00 | 319 130.00 | | 319 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 221.00 | 108 351.00 | 6 869.00 | 115 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 654.00 | 427 481.00 | 25 173.00 | 452 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 527.00 | 30 864.00 | 539 663.00 | 570 527.00 |
BZ Autres créances | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
CF Disponibilités | 4 439 112.00 | | 4 439 112.00 | 4 439 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 626.00 | 30 864.00 | 5 046 762.00 | 5 077 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 280.00 | 458 346.00 | 5 071 934.00 | 5 530 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 000.00 | | | 1 734 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390 791.00 | | | 1 390 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
DG Autres réserves | 1 484 712.00 | | | 1 484 712.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 651.00 | | | -315 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 254.00 | | | 4 467 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 307.00 | | | 472 307.00 |
EA Autres dettes | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 166.00 | | | 542 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 934.00 | | | 5 071 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 4 682.00 | 3 259 939.00 | 3 264 621.00 | 4 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182.00 | 3 259 939.00 | 3 265 121.00 | 5 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 595.00 | | | 763 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 205.00 | | | 3 283 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 857.00 | | | 3 598 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 652.00 | | | -315 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 167.00 | | 3 277.00 | 450 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 452 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 115 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 733.00 | | 3 277.00 | 112 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 877.00 | 4 394.00 | 790.00 | 423 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 747.00 | 4 394.00 | 790.00 | 104 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 929.00 | 9 591.00 | 6.00 | 52 929.00 |
6T Sur comptes clients | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 794.00 | 9 591.00 | 6.00 | 83 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 591.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 533 621.00 | | | 533 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 817.00 | 6 199 111.00 | 36 906.00 | 656 817.00 |