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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 130.00 | 319 130.00 | | 319 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 822.00 | 94 720.00 | 66 102.00 | 160 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 056.00 | 413 850.00 | 85 206.00 | 499 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 951.00 | | 366 951.00 | 366 951.00 |
BZ Autres créances | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
CF Disponibilités | 5 882 318.00 | | 5 882 318.00 | 5 882 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 995.00 | | 6 320 995.00 | 6 320 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 051.00 | 413 850.00 | 6 406 201.00 | 6 820 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 000.00 | | | 1 734 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390 791.00 | | | 1 390 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
DG Autres réserves | 1 484 712.00 | | | 1 484 712.00 |
DH Report à nouveau | -142 997.00 | | | -142 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 277.00 | | | 1 048 277.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 184.00 | | | 5 688 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 555.00 | | | 555 555.00 |
EA Autres dettes | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 623.00 | | | 625 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 406 201.00 | | | 6 406 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595.00 | 3 381 835.00 | 3 382 430.00 | 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595.00 | 3 381 835.00 | 3 382 430.00 | 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 30 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 197.00 | | | -377 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 414.00 | | | 3 466 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 137.00 | | | 2 418 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 277.00 | | | 1 048 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 900.00 | | 68 020.00 | 456 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 865.00 | 499 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 865.00 | 160 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 466.00 | | 67 220.00 | 119 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 303.00 | | 800.00 | 18 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 186.00 | 8 528.00 | 25 865.00 | 431 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 056.00 | 8 528.00 | 25 865.00 | 112 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 228.00 | 8 166.00 | | 84 228.00 |
6T Sur comptes clients | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 092.00 | 8 166.00 | 30 864.00 | 115 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 166.00 | 30 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UX Autres créances clients | 366 951.00 | 366 951.00 | | 366 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 780.00 | 457 780.00 | | 457 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |