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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 130.00 | 319 130.00 | | 319 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 466.00 | 112 056.00 | 7 411.00 | 119 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 900.00 | 431 186.00 | 25 714.00 | 456 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 442.00 | 30 864.00 | 314 578.00 | 345 442.00 |
BZ Autres créances | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
CF Disponibilités | 4 750 324.00 | | 4 750 324.00 | 4 750 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 531.00 | 30 864.00 | 5 198 667.00 | 5 229 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 431.00 | 462 050.00 | 5 224 380.00 | 5 686 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 000.00 | | | 1 734 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390 791.00 | | | 1 390 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
DG Autres réserves | 1 484 712.00 | | | 1 484 712.00 |
DH Report à nouveau | -315 649.00 | | | -315 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 653.00 | | | 172 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 907.00 | | | 4 639 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 738.00 | | | 417 738.00 |
EA Autres dettes | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 241.00 | | | 500 241.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 380.00 | | | 5 224 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 2 222.00 | 3 037 121.00 | 3 039 343.00 | 2 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472.00 | 3 037 121.00 | 3 040 593.00 | 3 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 468.00 | | | 109 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 690.00 | | | 3 072 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 038.00 | | | 2 900 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 653.00 | | | 172 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 654.00 | | 4 246.00 | 452 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 221.00 | | 4 246.00 | 115 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 481.00 | 3 705.00 | | 427 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 351.00 | 3 705.00 | | 108 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 514.00 | 21 714.00 | | 62 514.00 |
6T Sur comptes clients | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 376.00 | 21 714.00 | | 93 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 308 536.00 | | | 308 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
VB T. V. A. | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 510.00 | 460 604.00 | 36 906.00 | 497 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 241.00 | 500 241.00 | | 500 241.00 |