| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 130.00 | 319 130.00 | | 319 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 709.00 | 112 296.00 | 46 413.00 | 158 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 996.00 | 431 426.00 | 63 570.00 | 494 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 597.00 | | 73 597.00 | 73 597.00 |
BZ Autres créances | 9 044 060.00 | | 9 044 060.00 | 9 044 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 143 226.00 | | 9 143 226.00 | 9 143 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 222.00 | 431 426.00 | 9 206 796.00 | 9 638 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 000.00 | 1 734 000.00 | | 1 734 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390 791.00 | 1 390 791.00 | | 1 390 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DG Autres réserves | 1 484 712.00 | 1 484 712.00 | | 1 484 712.00 |
DH Report à nouveau | 3 428 268.00 | 3 107 988.00 | | 3 428 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 740.00 | 320 280.00 | | 343 740.00 |
DL TOTAL (I) | 8 554 911.00 | 8 211 171.00 | | 8 554 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 560.00 | 145 139.00 | | 150 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 560.00 | 145 139.00 | | 150 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 660.00 | 59 001.00 | | 36 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 379.00 | 470 114.00 | | 424 379.00 |
EA Autres dettes | 40 286.00 | 29 671.00 | | 40 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 325.00 | 558 786.00 | | 501 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 796.00 | 8 915 096.00 | | 9 206 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 712 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 712 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 399.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 233.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -233.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 344.00 | 150 239.00 | | 151 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 309.00 | 2 937 005.00 | | 2 730 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 569.00 | 2 616 725.00 | | 2 386 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 740.00 | 320 280.00 | | 343 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 868.00 | | 2 628.00 | 494 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499.00 | 17 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 494 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 871.00 | | 1 838.00 | 156 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 866.00 | | 790.00 | 18 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 448.00 | 10 978.00 | | 420 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 318.00 | 10 978.00 | | 101 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 139.00 | 5 421.00 | | 145 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 139.00 | 5 421.00 | | 145 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 360.00 | 244 360.00 | | 244 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 468.00 | 167 468.00 | | 167 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
UX Autres créances clients | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VC Groupe et associés | 9 010 325.00 | 9 010 325.00 | | 9 010 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 147 658.00 | 9 130 501.00 | 17 157.00 | 9 147 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 324.00 | 501 324.00 | | 501 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |