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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 130.00 | 319 130.00 | | 319 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 442.00 | 97 917.00 | 62 525.00 | 160 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 438.00 | 417 047.00 | 81 391.00 | 498 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 513.00 | | 269 513.00 | 269 513.00 |
BZ Autres créances | 133 776.00 | | 133 776.00 | 133 776.00 |
CF Disponibilités | 8 289 314.00 | | 8 289 314.00 | 8 289 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 704 213.00 | | 8 704 213.00 | 8 704 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 202 651.00 | 417 047.00 | 8 785 604.00 | 9 202 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 000.00 | 1 734 000.00 | | 1 734 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390 791.00 | 1 390 791.00 | | 1 390 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DG Autres réserves | 1 484 712.00 | 1 484 712.00 | | 1 484 712.00 |
DH Report à nouveau | 905 280.00 | -142 997.00 | | 905 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 708.00 | 1 048 277.00 | | 2 202 708.00 |
DL TOTAL (I) | 7 890 891.00 | 5 688 184.00 | | 7 890 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 223.00 | 92 394.00 | | 116 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 223.00 | 92 394.00 | | 116 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 393.00 | 41 646.00 | | 50 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 063.00 | 555 555.00 | | 694 063.00 |
EA Autres dettes | 34 034.00 | 28 422.00 | | 34 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 490.00 | 625 623.00 | | 778 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 785 604.00 | 6 406 201.00 | | 8 785 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 428 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 428 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 282.00 | | | 193 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 282.00 | 1.00 | | -193 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 791 849.00 | -377 197.00 | | -1 791 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 107.00 | 3 466 414.00 | | 3 445 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 399.00 | 2 418 136.00 | | 1 242 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 708.00 | 1 048 278.00 | | 2 202 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 056.00 | | 6 382.00 | 499 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 18 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 498 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 762.00 | 160 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 822.00 | | 6 382.00 | 160 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 850.00 | 9 960.00 | 6 762.00 | 413 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 720.00 | 9 960.00 | 6 762.00 | 94 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 394.00 | 23 829.00 | | 92 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 394.00 | 23 829.00 | | 92 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 006.00 | 465 006.00 | | 465 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UX Autres créances clients | 269 513.00 | 269 513.00 | | 269 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 766.00 | 433 766.00 | | 433 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 490.00 | 778 490.00 | | 778 490.00 |