| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 130.00 | 319 130.00 | | 319 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 871.00 | 101 318.00 | 55 553.00 | 156 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 867.00 | 420 448.00 | 74 419.00 | 494 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 023.00 | | 346 023.00 | 346 023.00 |
BZ Autres créances | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
CF Disponibilités | 8 420 204.00 | | 8 420 204.00 | 8 420 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 840 677.00 | | 8 840 677.00 | 8 840 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 335 544.00 | 420 448.00 | 8 915 096.00 | 9 335 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 000.00 | 1 734 000.00 | | 1 734 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390 791.00 | 1 390 791.00 | | 1 390 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DG Autres réserves | 1 484 712.00 | 1 484 712.00 | | 1 484 712.00 |
DH Report à nouveau | 3 107 988.00 | 905 280.00 | | 3 107 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 280.00 | 2 202 708.00 | | 320 280.00 |
DL TOTAL (I) | 8 211 171.00 | 7 890 891.00 | | 8 211 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 139.00 | 116 223.00 | | 145 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 139.00 | 116 223.00 | | 145 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 001.00 | 50 393.00 | | 59 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 114.00 | 694 063.00 | | 470 114.00 |
EA Autres dettes | 29 671.00 | 34 034.00 | | 29 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 786.00 | 778 490.00 | | 558 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 915 096.00 | 8 785 604.00 | | 8 915 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 925 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 925 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 193 282.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -193 282.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 239.00 | -1 791 849.00 | | 150 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 005.00 | 3 445 107.00 | | 2 937 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 725.00 | 1 242 399.00 | | 2 616 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 280.00 | 2 202 708.00 | | 320 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 439.00 | | 4 350.00 | 498 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 922.00 | 494 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 922.00 | 156 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 442.00 | | 4 350.00 | 160 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 048.00 | 11 089.00 | 7 689.00 | 417 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 918.00 | 11 089.00 | 7 689.00 | 97 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 223.00 | 28 916.00 | | 116 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 223.00 | 28 916.00 | | 116 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 501.00 | 254 501.00 | | 254 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
UX Autres créances clients | 346 023.00 | 346 023.00 | | 346 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 340.00 | 420 473.00 | 18 866.00 | 439 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 786.00 | 558 786.00 | | 558 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |