| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 351.00 | 338.00 | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 687.00 | 114 596.00 | 30 091.00 | 144 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 952.00 | 232 653.00 | 47 298.00 | 279 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 605.00 | 352 601.00 | 87 003.00 | 439 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 204.00 | | 108 204.00 | 108 204.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 947.00 | | 335 947.00 | 335 947.00 |
BZ Autres créances | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CF Disponibilités | 112 551.00 | | 112 551.00 | 112 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 538.00 | | 600 538.00 | 600 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 143.00 | 352 601.00 | 687 542.00 | 1 040 143.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DG Autres réserves | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 188 765.00 | | | 188 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 461.00 | | | 271 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 594.00 | | | 179 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 776.00 | | | 498 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 542.00 | | | 687 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 445.00 | | | 482 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 511.00 | | 33 632.00 | 413 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 439 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 539.00 | 433 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 296.00 | | 33 632.00 | 407 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 698.00 | 31 442.00 | 7 539.00 | 328 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 587.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 934.00 | 30 854.00 | 7 539.00 | 323 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 461.00 | 271 461.00 | | 271 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 335 947.00 | | | 335 947.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 028.00 | 23 697.00 | 16 331.00 | 40 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 611.00 | 366 581.00 | 30.00 | 366 611.00 |
VW T.V.A. | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 776.00 | 482 445.00 | 16 331.00 | 498 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
ST Autres comptes | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 012.00 | | | 294 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 471.00 | | | 196 471.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 878.00 | | | 332 878.00 |