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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 6 744.00 | 727.00 | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 519.00 | 118 016.00 | 73 502.00 | 191 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 828.00 | 246 044.00 | 76 783.00 | 322 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 845.00 | 370 805.00 | 154 039.00 | 524 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
BN En cours de production de biens | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
BZ Autres créances | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CF Disponibilités | 155 921.00 | | 155 921.00 | 155 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 656.00 | | 485 656.00 | 485 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 502.00 | 370 805.00 | 639 696.00 | 1 010 502.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DG Autres réserves | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 411.00 | | | 80 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 237 690.00 | | | 237 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 681.00 | | | 144 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 006.00 | | | 402 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 696.00 | | | 639 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 779.00 | | | 334 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 605.00 | | 116 248.00 | 439 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750.00 | 22 258.00 | 524 845.00 | 8 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 22 258.00 | 516 847.00 | 8 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | 1 782.00 | 5 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 389.00 | | 114 466.00 | 433 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 601.00 | 40 416.00 | 22 212.00 | 352 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 1 392.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 249.00 | 39 023.00 | 22 212.00 | 347 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 681.00 | 144 681.00 | | 144 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 142 906.00 | | | 142 906.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 541.00 | 28 314.00 | 67 227.00 | 95 541.00 |
VI Groupe et associés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 357.00 | 162 327.00 | 30.00 | 162 357.00 |
VW T.V.A. | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 006.00 | 334 779.00 | 67 227.00 | 402 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
ST Autres comptes | 173 008.00 | | | 173 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 467.00 | | | 467.00 |
YT Sous‐traitance | 300 356.00 | | | 300 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 237.00 | | | 514 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 748.00 | | | 351 748.00 |
ZE Dividendes | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 633.00 | | | 684 633.00 |