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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 729.00 | 189 235.00 | 34 493.00 | 223 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 736.00 | 278 333.00 | 124 402.00 | 402 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 546.00 | 475 040.00 | 159 505.00 | 634 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 121.00 | | 124 121.00 | 124 121.00 |
BN En cours de production de biens | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 037.00 | | 192 037.00 | 192 037.00 |
BZ Autres créances | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
CF Disponibilités | 219 127.00 | | 219 127.00 | 219 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 922.00 | | 670 922.00 | 670 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 469.00 | 475 040.00 | 830 428.00 | 1 305 469.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 319 863.00 | | | 319 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DL TOTAL (I) | 456 314.00 | | | 456 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 205.00 | | | 183 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 004.00 | | | 112 004.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 114.00 | | | 374 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 428.00 | | | 830 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 742.00 | | | 322 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 517.00 | | 83 705.00 | 608 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 677.00 | 634 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | 7 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 087.00 | 626 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 846.00 | | 83 705.00 | 597 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 506.00 | 49 211.00 | 57 677.00 | 483 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 105.00 | 2 590.00 | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 549.00 | 49 105.00 | 55 087.00 | 473 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 205.00 | 183 205.00 | | 183 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 686.00 | 27 313.00 | 51 372.00 | 78 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 063.00 | 249 033.00 | 30.00 | 249 063.00 |
VW T.V.A. | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 114.00 | 322 742.00 | 51 372.00 | 374 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
ST Autres comptes | 151 885.00 | | | 151 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
YT Sous‐traitance | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 469.00 | | | 228 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
ZE Dividendes | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 715.00 | | | 244 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |