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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 634.00 | 9 745.00 | 2 888.00 | 12 634.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 069.00 | 150 857.00 | 64 211.00 | 215 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 584.00 | 274 405.00 | 97 178.00 | 371 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 896.00 | 435 008.00 | 164 888.00 | 599 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 696.00 | | 109 696.00 | 109 696.00 |
BN En cours de production de biens | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 513.00 | 718.00 | 146 795.00 | 147 513.00 |
BZ Autres créances | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CF Disponibilités | 182 919.00 | | 182 919.00 | 182 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 690.00 | 718.00 | 525 972.00 | 526 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 587.00 | 435 726.00 | 690 860.00 | 1 126 587.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 329 016.00 | | | 329 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 349.00 | | | 143 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 844.00 | | | 361 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 860.00 | | | 690 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 068.00 | | | 318 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 207.00 | | 73 575.00 | 536 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 886.00 | 599 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 886.00 | 586 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | 2 572.00 | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 535.00 | | 71 003.00 | 525 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 952.00 | 48 942.00 | 9 886.00 | 395 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 157.00 | 1 587.00 | | 8 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 794.00 | 47 354.00 | 9 886.00 | 387 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256.00 | 718.00 | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | 718.00 | 256.00 | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 718.00 | 256.00 | 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 349.00 | 143 349.00 | | 143 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 651.00 | 146 651.00 | | 146 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 430.00 | 57 654.00 | 43 776.00 | 101 430.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 254.00 | 185 224.00 | 30.00 | 185 254.00 |
VW T.V.A. | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 844.00 | 318 068.00 | 43 776.00 | 361 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
ST Autres comptes | 148 514.00 | | | 148 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
YT Sous‐traitance | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 810.00 | | | 330 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
ZE Dividendes | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 820.00 | | | 317 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |