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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 620.00 | 180 265.00 | 24 355.00 | 204 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 050.00 | 272 860.00 | 150 190.00 | 423 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 753.00 | 460 598.00 | 175 155.00 | 635 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 185.00 | | 146 185.00 | 146 185.00 |
BN En cours de production de biens | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 147.00 | | 211 147.00 | 211 147.00 |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CF Disponibilités | 188 327.00 | | 188 327.00 | 188 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 660.00 | | 628 660.00 | 628 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 414.00 | 460 598.00 | 803 815.00 | 1 264 414.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 298 039.00 | | | 298 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 414 161.00 | | | 414 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 549.00 | | | 202 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 654.00 | | | 389 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 815.00 | | | 803 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 918.00 | | | 325 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 546.00 | | 61 095.00 | 634 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 889.00 | 635 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 889.00 | 627 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 465.00 | | 61 095.00 | 626 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 040.00 | 45 391.00 | 59 834.00 | 475 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 568.00 | 45 391.00 | 59 834.00 | 467 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 549.00 | 202 549.00 | | 202 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 211 147.00 | 211 147.00 | | 211 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 454.00 | 34 718.00 | 63 736.00 | 98 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 369.00 | 230 339.00 | 30.00 | 230 369.00 |
VW T.V.A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 654.00 | 325 918.00 | 63 736.00 | 389 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
ST Autres comptes | 161 883.00 | | | 161 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
YT Sous‐traitance | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 200.00 | | | 264 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 489.00 | | | 181 489.00 |
ZE Dividendes | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 594.00 | | | 258 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |