| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | 8 157.00 | 1 904.00 | 10 062.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 348.00 | 136 585.00 | 56 762.00 | 193 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 187.00 | 251 209.00 | 80 978.00 | 332 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 207.00 | 395 952.00 | 140 254.00 | 536 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 884.00 | | 101 884.00 | 101 884.00 |
BN En cours de production de biens | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 102.00 | 256.00 | 135 846.00 | 136 102.00 |
BZ Autres créances | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CF Disponibilités | 172 534.00 | | 172 534.00 | 172 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 694.00 | 256.00 | 499 437.00 | 499 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 901.00 | 396 209.00 | 639 692.00 | 1 035 901.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DG Autres réserves | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 209.00 | | | 109 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 305 639.00 | | | 305 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 611.00 | | | 133 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 052.00 | | | 334 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 692.00 | | | 639 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 204.00 | | | 277 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 845.00 | | 35 318.00 | 524 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 21 456.00 | 536 207.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 21 456.00 | 525 535.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 624.00 | | 2 590.00 | 7 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 847.00 | | 32 644.00 | 516 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 84.00 | 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 805.00 | 46 163.00 | 21 016.00 | 370 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 1 413.00 | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 061.00 | 44 749.00 | 21 016.00 | 364 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 611.00 | 133 611.00 | | 133 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 136 102.00 | | | 136 102.00 |
VB T. V. A. | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 607.00 | 35 759.00 | 56 848.00 | 92 607.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 604.00 | 174 574.00 | 30.00 | 174 604.00 |
VW T.V.A. | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 052.00 | 277 204.00 | 56 848.00 | 334 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
YT Sous‐traitance | 306 969.00 | | | 306 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 818.00 | | | 378 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 075.00 | | | 258 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 258.00 | | | 535 258.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |