| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 294.00 | 15 290.00 | 4.00 | 15 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AN Terrains | 2 634 803.00 | 516 575.00 | 2 118 228.00 | 2 634 803.00 |
AP Constructions | 2 564 144.00 | 774 656.00 | 1 789 488.00 | 2 564 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 819.00 | 873 788.00 | 985 031.00 | 1 858 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 034.00 | 70 865.00 | 88 169.00 | 159 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 151.00 | | 196 151.00 | 196 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055 546.00 | | 2 055 546.00 | 2 055 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 493 666.00 | 2 649 249.00 | 6 844 417.00 | 9 493 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
BP En cours de production de services | 1 420 799.00 | | 1 420 799.00 | 1 420 799.00 |
BT Marchandises | 2 670 337.00 | 11 160.00 | 2 659 177.00 | 2 670 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 799.00 | 353.00 | 752 446.00 | 752 799.00 |
BZ Autres créances | 1 017 639.00 | | 1 017 639.00 | 1 017 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988 460.00 | | 988 460.00 | 988 460.00 |
CF Disponibilités | 148 022.00 | | 148 022.00 | 148 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 771.00 | 11 513.00 | 7 119 259.00 | 7 130 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 624 437.00 | 2 660 761.00 | 13 963 675.00 | 16 624 437.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | 392 687.00 | -391 445.00 | 1 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DG Autres réserves | 2 660 792.00 | | | 2 660 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 975.00 | | | 392 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435 898.00 | | | 435 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 069.00 | | | 3 558 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 973 364.00 | | | 3 973 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 570.00 | | | 1 926 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349 382.00 | | | 2 349 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 227.00 | | | 835 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 090.00 | | | 192 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 627.00 | | | 104 627.00 |
EA Autres dettes | 981 013.00 | | | 981 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 405 606.00 | | | 10 405 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 963 675.00 | | | 13 963 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085 608.00 | | | 6 085 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FD Production vendue biens | 1 605 431.00 | 1 039 996.00 | 2 645 427.00 | 1 605 431.00 |
FG Production vendue services | 428 126.00 | 31 649.00 | 459 775.00 | 428 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 690.00 | 1 071 645.00 | 3 106 335.00 | 2 034 690.00 |
FM Production stockée | | | 594 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 206 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 848.00 | | | 3 863 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 873.00 | | | 3 470 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 975.00 | | | 392 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 081 343.00 | | 501 928.00 | 9 081 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 2 059 863.00 | 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 369.00 | 78 236.00 | 9 493 666.00 | 11 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 484.00 | 78 236.00 | 7 412 951.00 | 10 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 999 743.00 | | 501 928.00 | 6 999 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 748.00 | | | 2 060 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 909.00 | 336 398.00 | 68 745.00 | 1 988 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 610.00 | 68.00 | | 20 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 299.00 | 336 330.00 | 68 745.00 | 1 968 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 551.00 | | 13 391.00 | 24 551.00 |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 353.00 | 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 887.00 | 353.00 | 14 040.00 | 417 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 887.00 | 353.00 | 14 040.00 | 417 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | 14 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 227.00 | 835 227.00 | | 835 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 013.00 | 981 013.00 | | 981 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 751 387.00 | | | 751 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 390 547.00 | | | 390 547.00 |
VC Groupe et associés | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 973 364.00 | 2 002 748.00 | 1 047 829.00 | 3 973 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 570.00 | 1 926 570.00 | | 1 926 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 425.00 | | | 279 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 553.00 | | | 402 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 010.00 | | | 283 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 662.00 | 1 791 587.00 | 3 075.00 | 1 794 662.00 |
VW T.V.A. | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 224.00 | 6 085 608.00 | 1 047 829.00 | 8 056 224.00 |