| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 495.00 | 27 546.00 | 11 948.00 | 39 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AN Terrains | 28 126 090.00 | 761 378.00 | 27 364 712.00 | 28 126 090.00 |
AP Constructions | 5 375 455.00 | 1 614 343.00 | 3 761 113.00 | 5 375 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 429.00 | 1 733 959.00 | 870 470.00 | 2 604 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 711.00 | 544 668.00 | 95 043.00 | 639 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 411.00 | | 331 411.00 | 331 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 575 723.00 | | 4 575 723.00 | 4 575 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 759 054.00 | 4 687 281.00 | 39 071 773.00 | 43 759 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
BP En cours de production de services | 1 824 139.00 | | 1 824 139.00 | 1 824 139.00 |
BT Marchandises | 6 486 366.00 | | 6 486 366.00 | 6 486 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 569.00 | | 1 859 569.00 | 1 859 569.00 |
BZ Autres créances | 1 184 228.00 | | 1 184 228.00 | 1 184 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 124 527.00 | | 1 124 527.00 | 1 124 527.00 |
CF Disponibilités | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 743 360.00 | | 12 743 360.00 | 12 743 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 502 414.00 | 4 687 281.00 | 51 815 133.00 | 56 502 414.00 |
CU Autres participations | 2 051 407.00 | | 2 051 407.00 | 2 051 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DG Autres réserves | 3 180 432.00 | | | 3 180 432.00 |
DH Report à nouveau | 402 605.00 | | | 402 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 111.00 | | | 488 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 934.00 | | | 303 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 485.00 | | | 4 443 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 260 591.00 | | | 41 260 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 870 371.00 | | | 3 870 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 852.00 | | | 437 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 193.00 | | | 215 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
EA Autres dettes | 1 527 199.00 | | | 1 527 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 371 648.00 | | | 47 371 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 815 133.00 | | | 51 815 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 331 859.00 | | | 6 331 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969 016.00 | | | 2 969 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FD Production vendue biens | 5 085 212.00 | 8 639.00 | 5 093 851.00 | 5 085 212.00 |
FG Production vendue services | 825 386.00 | 1 569.00 | 826 955.00 | 825 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 911 931.00 | 10 208.00 | 5 922 139.00 | 5 911 931.00 |
FM Production stockée | | | 443 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 599.00 | |
GE Autres charges | | | 101 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 532.00 | | | 6 514 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 421.00 | | | 6 026 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 111.00 | | | 488 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 823.00 | | | 253 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 683 057.00 | | 4 216 447.00 | 39 683 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 636 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 028.00 | 9 421.00 | 43 759 055.00 | 131 028.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 028.00 | 6 421.00 | 37 077 097.00 | 131 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 805 453.00 | | 409 093.00 | 36 805 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 552.00 | | 3 807 354.00 | 2 832 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 769.00 | 781 599.00 | 3 086.00 | 3 908 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 600.00 | 6 333.00 | | 26 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 169.00 | 775 265.00 | 3 086.00 | 3 882 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 852.00 | 437 852.00 | | 437 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 230.00 | 117 230.00 | | 117 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 199.00 | 1 527 199.00 | | 1 527 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 575 723.00 | | 4 575 723.00 | 4 575 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 569.00 | 1 859 569.00 | | 1 859 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VB T. V. A. | 294 560.00 | 294 560.00 | | 294 560.00 |
VC Groupe et associés | 407 138.00 | 407 138.00 | | 407 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 260 591.00 | 4 091 173.00 | 18 772 385.00 | 41 260 591.00 |
VI Groupe et associés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 315 462.00 | | | 8 315 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804 442.00 | | | 2 804 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 278.00 | 436 278.00 | | 436 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689 219.00 | 3 113 421.00 | 4 575 798.00 | 7 689 219.00 |
VW T.V.A. | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 501 277.00 | 6 331 859.00 | 18 772 385.00 | 43 501 277.00 |