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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AN Terrains | 2 641 349.00 | 550 315.00 | 2 091 034.00 | 2 641 349.00 |
AP Constructions | 2 564 144.00 | 911 482.00 | 1 652 662.00 | 2 564 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 821.00 | 1 036 589.00 | 916 232.00 | 1 952 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 821.00 | 90 974.00 | 79 846.00 | 170 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 848 450.00 | | 848 450.00 | 848 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055 846.00 | | 2 055 846.00 | 2 055 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 322 439.00 | 3 002 730.00 | 7 319 709.00 | 10 322 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
BP En cours de production de services | 1 525 670.00 | | 1 525 670.00 | 1 525 670.00 |
BT Marchandises | 3 397 696.00 | | 3 397 696.00 | 3 397 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 687.00 | | 163 687.00 | 163 687.00 |
BZ Autres créances | 1 017 264.00 | | 1 017 264.00 | 1 017 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 325.00 | | 1 009 325.00 | 1 009 325.00 |
CF Disponibilités | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 758.00 | | 7 277 758.00 | 7 277 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 600 196.00 | 3 002 730.00 | 14 597 467.00 | 17 600 196.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | 392 687.00 | -391 445.00 | 1 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DG Autres réserves | 2 675 167.00 | | | 2 675 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 047.00 | | | 859 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 389 976.00 | | | 389 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 594.00 | | | 3 992 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054 340.00 | | | 4 054 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 162.00 | | | 2 167 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132 404.00 | | | 2 132 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 583.00 | | | 1 118 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 957.00 | | | 197 957.00 |
EA Autres dettes | 754 010.00 | | | 754 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 604 873.00 | | | 10 604 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 597 467.00 | | | 14 597 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 703 321.00 | | | 6 703 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848 554.00 | | | 1 848 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FD Production vendue biens | 2 002 800.00 | 1 862 564.00 | 3 865 364.00 | 2 002 800.00 |
FG Production vendue services | 561 113.00 | 5 006.00 | 566 119.00 | 561 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 084.00 | 1 867 570.00 | 4 432 654.00 | 2 565 084.00 |
FM Production stockée | | | 822 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 376.00 | |
GE Autres charges | | | 162 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 950.00 | | | 162 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 285.00 | | | 309 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 522.00 | | | 5 377 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 475.00 | | | 4 518 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 047.00 | | | 859 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 504.00 | | | 117 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 493 666.00 | | 829 829.00 | 9 493 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 10 322 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 8 177 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412 951.00 | | 765 690.00 | 7 412 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 863.00 | | 64 139.00 | 2 059 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 562.00 | 354 376.00 | 895.00 | 2 256 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 678.00 | 4.00 | | 20 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 884.00 | 354 372.00 | 895.00 | 2 235 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 199.00 | | 11 513.00 | 404 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 199.00 | | 11 513.00 | 404 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 583.00 | 1 118 583.00 | | 1 118 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 957.00 | 197 957.00 | | 197 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 010.00 | 754 010.00 | | 754 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 163 687.00 | | | 163 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
VB T. V. A. | 494 312.00 | | | 494 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 054 340.00 | 2 285 192.00 | 980 208.00 | 4 054 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 167 162.00 | 2 167 162.00 | | 2 167 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 435.00 | | | 231 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 512.00 | | | 399 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296 452.00 | | | 296 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 257.00 | | | 199 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 479.00 | 1 200 565.00 | 66 914.00 | 1 267 479.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 469.00 | 6 703 321.00 | 980 208.00 | 8 472 469.00 |