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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 495.00 | 15 696.00 | 13 799.00 | 29 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AN Terrains | 2 881 061.00 | 630 522.00 | 2 250 539.00 | 2 881 061.00 |
AP Constructions | 3 096 660.00 | 1 137 629.00 | 1 959 031.00 | 3 096 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 250.00 | 1 255 083.00 | 1 054 166.00 | 2 309 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 959.00 | 221 444.00 | 376 516.00 | 597 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 848.00 | | 368 848.00 | 368 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 719 099.00 | | 719 099.00 | 719 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 068 092.00 | 3 265 761.00 | 8 802 331.00 | 12 068 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
BP En cours de production de services | 1 780 732.00 | | 1 780 732.00 | 1 780 732.00 |
BT Marchandises | 4 902 048.00 | | 4 902 048.00 | 4 902 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 842.00 | | 767 842.00 | 767 842.00 |
BZ Autres créances | 932 788.00 | | 932 788.00 | 932 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 541.00 | | 1 058 541.00 | 1 058 541.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 541 818.00 | | 9 541 818.00 | 9 541 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 609 910.00 | 3 265 761.00 | 18 344 149.00 | 21 609 910.00 |
CU Autres participations | 2 050 417.00 | | 2 050 417.00 | 2 050 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DG Autres réserves | 3 180 432.00 | | | 3 180 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 911.00 | | | 1 069 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 343.00 | | | 397 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 089.00 | | | 4 716 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730 486.00 | | | 4 730 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 591.00 | | | 2 544 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 643 341.00 | | | 3 643 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 776.00 | | | 1 264 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
EA Autres dettes | 1 116 029.00 | | | 1 116 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 628 060.00 | | | 13 628 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 344 149.00 | | | 18 344 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 031 264.00 | | | 8 031 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 319 412.00 | | | 2 319 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
FD Production vendue biens | 2 161 009.00 | 2 475 889.00 | 4 636 898.00 | 2 161 009.00 |
FG Production vendue services | 509 715.00 | 6 899.00 | 516 614.00 | 509 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 105.00 | 2 482 788.00 | 5 156 893.00 | 2 674 105.00 |
FM Production stockée | | | 845 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 647.00 | |
GE Autres charges | | | 163 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 117.00 | | | 244 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 972.00 | | | 6 462 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 062.00 | | | 5 393 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 911.00 | | | 1 069 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 822 124.00 | | 3 197 679.00 | 11 822 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 049 175.00 | | 2 779 262.00 | 2 049 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 657 957.00 | 293 753.00 | 12 068 093.00 | 2 657 957.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 34 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 608 782.00 | 291 953.00 | 9 253 779.00 | 608 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | 16 000.00 | 20 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 025 588.00 | | 1 128 926.00 | 9 025 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775 684.00 | | 2 052 753.00 | 2 775 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 484.00 | 596 031.00 | 293 753.00 | 2 963 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 682.00 | 2 202.00 | 1 800.00 | 20 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 802.00 | 593 829.00 | 291 953.00 | 2 942 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 687.00 | | 392 687.00 | 392 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 687.00 | | 392 687.00 | 392 687.00 |
UG ‐ Financières | | | 392 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 776.00 | 1 264 776.00 | | 1 264 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 029.00 | 1 116 029.00 | | 1 116 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 719 099.00 | | 719 099.00 | 719 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 767 842.00 | 767 842.00 | | 767 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 606 012.00 | 606 012.00 | | 606 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 730 486.00 | 2 777 031.00 | 1 261 682.00 | 4 730 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 544 591.00 | 2 544 591.00 | | 2 544 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 873.00 | | | 213 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 685.00 | | | 436 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 918.00 | 226 918.00 | | 226 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 255.00 | 1 758 081.00 | 722 174.00 | 2 480 255.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 984 719.00 | 8 031 264.00 | 1 261 682.00 | 9 984 719.00 |