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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AN Terrains | 2 709 363.00 | 587 566.00 | 2 121 797.00 | 2 709 363.00 |
AP Constructions | 3 115 081.00 | 1 049 784.00 | 2 065 297.00 | 3 115 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 153.00 | 1 197 908.00 | 1 093 245.00 | 2 291 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 324.00 | 107 545.00 | 79 779.00 | 187 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 722 667.00 | | 722 667.00 | 722 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 521.00 | | 715 521.00 | 715 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055 846.00 | | 2 055 846.00 | 2 055 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 822 123.00 | 3 356 171.00 | 8 465 953.00 | 11 822 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
BP En cours de production de services | 1 520 923.00 | | 1 520 923.00 | 1 520 923.00 |
BT Marchandises | 4 301 998.00 | | 4 301 998.00 | 4 301 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
BZ Autres créances | 1 219 449.00 | | 1 219 449.00 | 1 219 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032 428.00 | | 1 032 428.00 | 1 032 428.00 |
CF Disponibilités | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 490 520.00 | | 8 490 520.00 | 8 490 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 312 644.00 | 3 356 171.00 | 16 956 473.00 | 20 312 644.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | 392 687.00 | -391 445.00 | 1 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DG Autres réserves | 3 034 214.00 | | | 3 034 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 218.00 | | | 646 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 019.00 | | | 407 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 854.00 | | | 4 155 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494 206.00 | | | 4 494 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 568.00 | | | 2 305 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 768 053.00 | | | 3 768 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 893.00 | | | 902 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 087.00 | | | 136 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 798.00 | | | 113 798.00 |
EA Autres dettes | 1 036 681.00 | | | 1 036 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 800 619.00 | | | 12 800 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 956 473.00 | | | 16 956 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 824 859.00 | | | 6 824 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859 360.00 | | | 1 859 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
FD Production vendue biens | 1 937 392.00 | 1 727 411.00 | 3 664 803.00 | 1 937 392.00 |
FG Production vendue services | 591 463.00 | 11 142.00 | 602 605.00 | 591 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 946.00 | 1 738 553.00 | 4 269 499.00 | 2 530 946.00 |
FM Production stockée | | | 896 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 864.00 | |
GE Autres charges | | | 105 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 520.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 093.00 | | | 277 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 250.00 | | | 5 289 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 032.00 | | | 4 643 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 218.00 | | | 646 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 322 439.00 | | 1 800 708.00 | 10 322 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 570.00 | 40 453.00 | 11 822 124.00 | 260 570.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 570.00 | 40 453.00 | 9 025 589.00 | 260 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 177 585.00 | | 1 149 026.00 | 8 177 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 002.00 | | 651 682.00 | 2 124 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 043.00 | 393 864.00 | 40 423.00 | 2 610 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 361.00 | 393 864.00 | 40 423.00 | 2 589 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 687.00 | | | 392 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 687.00 | | | 392 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 893.00 | 902 893.00 | | 902 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 798.00 | 113 798.00 | | 113 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 681.00 | 1 036 681.00 | | 1 036 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 521.00 | | 715 521.00 | 715 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 240 107.00 | 240 107.00 | | 240 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VB T. V. A. | 648 956.00 | 648 956.00 | | 648 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 494 206.00 | 2 286 499.00 | 1 292 936.00 | 4 494 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 305 568.00 | 2 305 568.00 | | 2 305 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 084.00 | | | 865 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 651.00 | | | 435 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292 390.00 | 292 390.00 | | 292 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 336.00 | 271 336.00 | | 271 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 072.00 | 1 493 476.00 | 718 596.00 | 2 212 072.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 032 566.00 | 6 824 859.00 | 1 292 936.00 | 9 032 566.00 |