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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 495.00 | 21 213.00 | 18 282.00 | 39 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AN Terrains | 27 995 061.00 | 681 243.00 | 27 313 819.00 | 27 995 061.00 |
AP Constructions | 5 326 026.00 | 1 341 350.00 | 3 984 676.00 | 5 326 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521 089.00 | 1 478 609.00 | 1 042 480.00 | 2 521 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 773.00 | 380 967.00 | 240 806.00 | 621 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 503.00 | | 341 503.00 | 341 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 399.00 | | 768 399.00 | 768 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 683 057.00 | 3 908 769.00 | 35 774 288.00 | 39 683 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 996.00 | | 115 996.00 | 115 996.00 |
BP En cours de production de services | 1 522 348.00 | | 1 522 348.00 | 1 522 348.00 |
BT Marchandises | 6 313 430.00 | | 6 313 430.00 | 6 313 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 552.00 | | 916 552.00 | 916 552.00 |
BZ Autres créances | 1 208 484.00 | | 1 208 484.00 | 1 208 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 947.00 | | 1 088 947.00 | 1 088 947.00 |
CF Disponibilités | 266 871.00 | | 266 871.00 | 266 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 505 395.00 | | 11 505 395.00 | 11 505 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 188 452.00 | 3 908 769.00 | 47 279 683.00 | 51 188 452.00 |
CU Autres participations | 2 051 407.00 | | 2 051 407.00 | 2 051 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DG Autres réserves | 3 180 432.00 | | | 3 180 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 911.00 | | | 1 069 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 306.00 | | | -667 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 638.00 | | | 350 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 078.00 | | | 4 002 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 731 289.00 | | | 35 731 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 706.00 | | | 1 840 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999 002.00 | | | 2 999 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 433.00 | | | 1 051 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 925.00 | | | 186 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
EA Autres dettes | 1 375 902.00 | | | 1 375 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 277 605.00 | | | 43 277 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 279 683.00 | | | 47 279 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 149 323.00 | | | 8 149 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 949 727.00 | | | 2 949 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
FD Production vendue biens | 3 909 390.00 | 16 720.00 | 3 926 110.00 | 3 909 390.00 |
FG Production vendue services | 761 213.00 | 5 726.00 | 766 939.00 | 761 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 168.00 | 22 446.00 | 4 695 614.00 | 4 673 168.00 |
FM Production stockée | | | 902 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 615 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 542.00 | |
GE Autres charges | | | 132 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 957.00 | | | 130 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 390.00 | | | -3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 471.00 | | | 5 734 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 777.00 | | | 6 401 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 306.00 | | | -667 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 561.00 | | | 188 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 068 093.00 | | 27 806 852.00 | 12 068 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 561.00 | 16 326.00 | 39 683 057.00 | 175 561.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 684.00 | | 44 882.00 | 48 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 877.00 | 16 326.00 | 36 805 453.00 | 126 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 566.00 | | 10 000.00 | 83 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 205 095.00 | | 27 743 562.00 | 9 205 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779 262.00 | | 53 290.00 | 2 779 262.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 877.00 | | | 126 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265 761.00 | 658 542.00 | 15 535.00 | 3 265 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 084.00 | 5 517.00 | | 21 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 678.00 | 653 025.00 | 15 535.00 | 3 244 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 433.00 | 1 051 433.00 | | 1 051 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 902.00 | 1 375 902.00 | | 1 375 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 399.00 | | 768 399.00 | 768 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 916 552.00 | 916 552.00 | | 916 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VB T. V. A. | 862 870.00 | 862 870.00 | | 862 870.00 |
VC Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 731 289.00 | 3 602 010.00 | 11 856 834.00 | 35 731 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 706.00 | 1 840 706.00 | | 1 840 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 619 177.00 | | | 30 619 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 989.00 | 212 989.00 | | 212 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 390.00 | 2 166 916.00 | 771 474.00 | 2 938 390.00 |
VW T.V.A. | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 278 603.00 | 8 149 323.00 | 11 856 834.00 | 40 278 603.00 |