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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AN Terrains | 318 503.00 | | 318 503.00 | 318 503.00 |
AP Constructions | 579 013.00 | 454 586.00 | 124 427.00 | 579 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 488.00 | 951 314.00 | 305 174.00 | 1 256 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 315.00 | 408 208.00 | 34 108.00 | 442 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 758.00 | 1 818 372.00 | 851 385.00 | 2 669 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 055.00 | 138 333.00 | 714 722.00 | 853 055.00 |
BZ Autres créances | 648 690.00 | | 648 690.00 | 648 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 430.00 | | 615 430.00 | 615 430.00 |
CF Disponibilités | 631 646.00 | | 631 646.00 | 631 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 998.00 | 138 333.00 | 2 725 665.00 | 2 863 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 755.00 | 1 956 705.00 | 3 577 050.00 | 5 533 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 907 346.00 | | | 2 907 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 889.00 | | | -34 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 618.00 | | | 172 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 904.00 | | | 3 061 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 175.00 | | | 331 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 378.00 | | | 172 378.00 |
EA Autres dettes | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 146.00 | | | 515 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 050.00 | | | 3 577 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 146.00 | | | 515 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
FD Production vendue biens | 2 479 235.00 | | 2 479 235.00 | 2 479 235.00 |
FG Production vendue services | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 178.00 | | 2 585 178.00 | 2 585 178.00 |
FM Production stockée | | | -13 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 386.00 | | | 2 626 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 275.00 | | | 2 661 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 889.00 | | | -34 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 613.00 | | 172 142.00 | 2 559 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 996.00 | 2 669 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 996.00 | 2 596 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 175.00 | | 172 142.00 | 2 486 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 226.00 | 221 142.00 | 61 996.00 | 1 659 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 962.00 | 221 142.00 | 61 996.00 | 1 654 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 142.00 | 46 191.00 | | 92 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 142.00 | 46 191.00 | | 92 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 142.00 | 46 191.00 | | 92 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 175.00 | 331 175.00 | | 331 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
UX Autres créances clients | 657 384.00 | | | 657 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 671.00 | | | 195 671.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 042.00 | | | 612 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 077.00 | 1 501 904.00 | 69 174.00 | 1 571 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 146.00 | 515 146.00 | | 515 146.00 |