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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AN Terrains | 318 503.00 | | 318 503.00 | 318 503.00 |
AP Constructions | 579 013.00 | 523 677.00 | 55 336.00 | 579 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 839.00 | 1 060 636.00 | 264 203.00 | 1 324 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 261.00 | 377 989.00 | 70 272.00 | 448 261.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 143.00 | 1 966 566.00 | 716 577.00 | 2 683 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
BT Marchandises | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 099.00 | 208 233.00 | 660 866.00 | 869 099.00 |
BZ Autres créances | 940 192.00 | | 940 192.00 | 940 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 960.00 | | 615 960.00 | 615 960.00 |
CF Disponibilités | 684 865.00 | | 684 865.00 | 684 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 026.00 | 208 233.00 | 3 028 793.00 | 3 237 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 169.00 | 2 174 799.00 | 3 745 370.00 | 5 920 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 953 539.00 | | | 2 953 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 038.00 | | | 246 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 598.00 | | | 113 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 005.00 | | | 3 330 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 710.00 | | | 313 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 365.00 | | | 415 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 370.00 | | | 3 745 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 365.00 | | | 415 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
FD Production vendue biens | 2 623 370.00 | | 2 623 370.00 | 2 623 370.00 |
FG Production vendue services | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 654.00 | | 2 735 654.00 | 2 735 654.00 |
FM Production stockée | | | 43 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 396.00 | | | 2 892 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 358.00 | | | 2 646 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 038.00 | | | 246 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 530.00 | 190 113.00 | 82 078.00 | 1 858 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 266.00 | 190 113.00 | 82 078.00 | 1 854 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 710.00 | 313 710.00 | | 313 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 588 212.00 | 588 212.00 | | 588 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 887.00 | 280 887.00 | | 280 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 316.00 | 897 316.00 | | 897 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 442.00 | 1 811 179.00 | 8 263.00 | 1 819 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 930.00 | 412 930.00 | | 412 930.00 |