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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AN Terrains | 318 503.00 | | 318 503.00 | 318 503.00 |
AP Constructions | 579 013.00 | 542 940.00 | 36 073.00 | 579 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 291.00 | 1 210 259.00 | 258 032.00 | 1 468 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 152.00 | 408 526.00 | 41 626.00 | 450 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 336.00 | 2 165 989.00 | 662 347.00 | 2 828 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 064.00 | | 84 064.00 | 84 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 101.00 | 130 319.00 | 819 782.00 | 950 101.00 |
BZ Autres créances | 1 088 992.00 | | 1 088 992.00 | 1 088 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 963.00 | | 615 963.00 | 615 963.00 |
CF Disponibilités | 729 141.00 | | 729 141.00 | 729 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 433.00 | 130 319.00 | 3 338 114.00 | 3 468 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 770.00 | 2 296 308.00 | 4 000 461.00 | 6 296 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 3 199 576.00 | | | 3 199 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 453.00 | | | 253 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 808.00 | | | 3 554 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 124.00 | | | 336 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 654.00 | | | 445 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 461.00 | | | 4 000 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 654.00 | | | 445 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
FD Production vendue biens | 2 804 184.00 | | 2 804 184.00 | 2 804 184.00 |
FG Production vendue services | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 011.00 | | 2 929 011.00 | 2 929 011.00 |
FM Production stockée | | | 3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 654.00 | |
GE Autres charges | | | 150 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 757.00 | | | 3 156 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 304.00 | | | 2 903 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 453.00 | | | 253 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 143.00 | | 145 344.00 | 2 683 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 2 828 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 815 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 616.00 | | 145 344.00 | 2 670 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 566.00 | 199 425.00 | 1.00 | 1 966 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 302.00 | 199 425.00 | 1.00 | 1 962 302.00 |